So Erstellen Sie Einen Kassenbericht

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So Erstellen Sie Einen Kassenbericht
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Video: So Erstellen Sie Einen Kassenbericht

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Video: Avery Zweckform Kassenbericht: Ausfüllhilfe - Schritt für Schritte erklärt 2024, März
Anonim

Alle Bargeldtransaktionen des Unternehmens müssen dokumentiert werden. Dafür hat die Regierung der Russischen Föderation spezielle Formulare entwickelt. Eines der wichtigsten Formulare ist der Kassiererbericht. Der Kassierer übergibt dieses Dokument an die Buchhaltung, um den Geldfluss zu erfassen.

So erstellen Sie einen Kassenbericht
So erstellen Sie einen Kassenbericht

Anleitung

Schritt 1

Der Kassenbericht der Organisation muss von der Kasse oder einer anderen hierzu bevollmächtigten Person erstellt werden. Das Dokument wird an den Tagen erstellt, an denen Transaktionen mit dem Bargeld des Unternehmens durchgeführt wurden.

Schritt 2

Sie können den Bericht mit einem automatisierten Programm oder manuell ausfüllen. Geben Sie zunächst das Datum des Dokuments an. Geben Sie im tabellarischen Abschnitt Informationen zum Cashflow ein.

Schritt 3

Geben Sie den Namen der Operation an, beispielsweise von Ivanov Ivan Ivanovich. Danach tragen Sie die Nummer des entsprechenden Kontos ein. Wenn beispielsweise ein Unterkonto ausgegeben wird, geben Sie Konto 71 ein; bei Gehaltsausgabe an der Kasse - 70. Betrag eingeben, z. B. bei Gehaltsausgabe an der Kasse - Betrag in der Spalte "Ausgaben" angeben, falls erhalten - "Einnahmen". Fassen Sie unten zusammen, unterschreiben Sie das Dokument.

Schritt 4

Füllen Sie alle Dokumente aus, auf deren Grundlage die Informationen in den Kassenbericht eingegeben wurden. Nehmen wir an, ein Mitarbeiter gibt nicht verwendete rechenschaftspflichtige Gelder zurück. Füllen Sie eine eingehende Bargeldbestellung aus (Formular Nr. KO-1). Geben Sie die Seriennummer des Dokuments und das Erstellungsdatum an. Geben Sie den Namen der Organisation und den Namen der Struktureinheit ein.

Schritt 5

Geben Sie bei Lastschrift das Konto an, von dem das Geld stammt. Nehmen wir an, dies ist eine Unterberichtsrückgabe. Geben Sie für Lastschrift Konto 50 und für Gutschrift - 71 ein. Geben Sie den Betrag ein. Schreiben Sie unten, von wem die Gelder erhalten wurden (Name des Hinweisgebers). Geben Sie als Nächstes den Betrag in Worten ein.

Schritt 6

Füllen Sie die Quittung aus. Geben Sie die Nummer und das Datum des Raketenabwehrsystems sowie den vollständigen Namen an. Mitarbeiter, Basis und Betrag. Unterschreiben Sie die Dokumente mit dem Hauptbuchhalter und Kassierer.

Schritt 7

Wenn Sie Gelder von der Kasse des Unternehmens ausgeben, füllen Sie eine Spesenabrechnung aus (Formular Nr. KO-2). Geben Sie die Nummer und das Datum der Erstellung des Dokuments, den Namen der Organisation und den Namen der Struktureinheit an.

Schritt 8

Füllen Sie im tabellarischen Bereich das Soll- und Habenkonto aus, geben Sie den Betrag ein. Geben Sie unter der Tabelle an, an wen die Mittel ausgegeben werden. Tragen Sie auch den Namen der Gründungsurkunde und den Betrag in Worten ein. Wenn es Bewerbungen gibt, geben Sie deren Details an, z. B. bei der Zahlung von Gehältern in dieser Zeile, die Gehaltsabrechnung wird angezeigt.

Schritt 9

Unterschreiben Sie das Dokument mit dem Hauptbuchhalter, dem Mitarbeiter und der Kassiererin. Platzieren Sie das Siegel der Organisation.

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