Bei der Einlösung werden Deckblatt, Rechnung und Quittung für den Geldbeutel erstellt. Es ist sehr wichtig, die erforderlichen Dokumente korrekt auszufüllen.
Notwendig
- - ein Begleitblatt in Form von OKUD 0402300 (im A5-Format);
- - Frachtbrief;
- -empfangen.
Anweisungen
Schritt 1
Füllen Sie die Anweisung gemäß den Spalten aus. Tragen Sie in die Spalte "Taschen-Nr." die individuelle Nummer der Tasche, den Namen der Organisation in die Spalte "von wem" in die Spalte "Soll" ein - ein zwanzigstelliges persönliches Konto der analytischen Buchhaltung, das am eröffnet wird die entsprechenden Saldenkonten für die Abrechnung von Bargeld.
Schritt 2
Geben Sie in der Spalte "Guthaben" die zwanzigstellige Nummer des Kundenkontos bzw. in der Spalte "INN" seine individuelle Steuernummer an. Geben Sie den zum Einzug deklarierten Betrag in der Spalte „Betrag in Zahlen“an. Er muss dem Betrag entsprechen, der auf der Rückseite des Kontoauszugs angegeben ist. Schreiben Sie einen ähnlichen Betrag in die Spalte „Betrag in Worten“.
Schritt 3
Geben Sie in der Spalte "Einnahmequelle" "Umsatzerlöse" oder "Dienstleistungsverkäufe" an und achten Sie darauf, dass sie mit dem Bargeldsymbol übereinstimmen. Schreiben Sie in das Feld "Empfänger" den vollständigen Firmennamen der Organisation, an die die Mittel überwiesen werden. In den Spalten "KPP", "OKATO", "p / Kontonr." - die entsprechenden Angaben der Organisation, die die Mittel erhält.
Schritt 4
Geben Sie im Feld "Name der einzahlenden Bank" die Bankverbindung, deren Kasse Geld annimmt, ihren Namen und die Nummer der Struktureinheit an. Geben Sie im Feld „Name der Begünstigtenbank“den Namen der Bank ein, bei der das Bankkonto des Begünstigten eröffnet wird. Im Feld „einschließlich nach Symbolen: Betrag, Symbol“- Symbole, die bei der Erstellung der Aufstellung des Bargeldumschlags gemäß der Verordnung der Bank von Russland vom 16. Januar 2004 N 1376-U verwendet wurden.
Schritt 5
Die Beträge, die sich auf ein Symbol des Berichts beziehen, tragen Sie in einer Zeile in die entsprechenden Positionen des obigen Feldes ein. Verwenden Sie für Einzelunternehmer das Bargeldsymbol 19. Die Unterschrift des Einzahlers, dh des Kassierers, der den Beutel gebildet hat, ist in der Spalte „Unterschrift des Kunden“anzugeben.
