Bei der Ausübung der Geschäftstätigkeit müssen sich die Unternehmensleiter jährlich mit der betreuenden Bank über die Grenze des Kassenbestands einigen. Dazu ist es notwendig, es zu berechnen und das Endergebnis in einer speziellen Form zu erstellen, die von der russischen Zentralbank genehmigt wird.
Anweisungen
Schritt 1
Wenden Sie sich zunächst an Ihre zuständige Bank. Dies sollte Anfang des Jahres oder besser Ende Dezember erfolgen. Nehmen Sie das Formular vom Betreiber, um die Berechnung für die Festlegung des Limits auszufüllen. Sie können das Formular # 0408020 auch im Internet herunterladen. Denken Sie daran, dass die Berechnung in zweifacher Ausfertigung ausgefüllt wird, von denen eine bei Ihnen verbleibt und die zweite - bei der Servicebank.
Schritt 2
Beginnen Sie mit dem Ausfüllen des Formulars, indem Sie den Namen der Organisation und des Girokontos angeben. Diese Informationen können Sie dem mit der Bankfiliale geschlossenen Vertrag entnehmen.
Schritt 3
Geben Sie den Barerlös der letzten drei Monate in bar an. Hier schließen Sie alle Kasseneingänge ein, zum Beispiel Zahlungen von Käufern, Kredite und andere – das alles sehen Sie auf Konto 50.
Schritt 4
Geben Sie den durchschnittlichen Tagesumsatz in der Zeile darunter an. Teilen Sie dazu den oben berechneten Betrag durch die Anzahl der Arbeitstage im Zeitraum. Und um den durchschnittlichen Stundensatz zu erhalten, teilen Sie den Umsatz für drei Monate durch die Anzahl der Stunden während dieser Zeit.
Schritt 5
Geben Sie nun Ihren durchschnittlichen Tagesverbrauch ein. Darin enthalten sind alle gezahlten Beträge, ausgenommen Arbeitnehmergehälter und Sozialabgaben.
Schritt 6
Berechnen Sie Ihr durchschnittliches Tageseinkommen. Teilen Sie dazu den oben berechneten Aufwandsbetrag durch die Anzahl der Arbeitstage in diesem Zeitraum.
Schritt 7
Geben Sie in der Zeile darunter das Fälligkeitsdatum für den Erlös an. Geben Sie die Öffnungszeiten des Unternehmens und den Zeitpunkt der Geldlieferung ein. Berücksichtigen Sie bei der Berechnung die Entfernung der Kasse der Organisation von der Bank.
Schritt 8
Geben Sie den gewünschten Limitbetrag ein. Stellen Sie es nicht zu hoch ein, da die Bank die Gewährung des Limits verweigern kann.
Schritt 9
Als nächstes kreuzen Sie die Kästchen vor den Artikeln an, für die Sie den Erlös ausgeben möchten, z. B. Gehälter, Reisekosten. Unterschreiben Sie das Formular mit Ihrem Vorgesetzten und Hauptbuchhalter. Tragen Sie den blauen Stempel der Organisation auf. Das nachfolgende Feld muss von den Mitarbeitern der betreuenden Bank ausgefüllt werden.
