Jeder Kassierer sollte in der Lage sein, das Journal des Kassierers auszufüllen. Dieses Dokument wird täglich mit Kugelschreiber oder Tinte erstellt. Die Hauptanforderung beim Ausfüllen des Journals ist das Fehlen von Blots. Im Fehlerfall gibt es eine Standardregel: Die Korrektur wird vorgenommen, der Fehler wird sorgfältig durchgestrichen und durch die Unterschriften des Managers, des Hauptbuchhalters und des Kassierers selbst beglaubigt. Die Journalspalten werden nach einem bestimmten Plan ausgefüllt.
Anweisungen
Schritt 1
Das Datum ist in Spalte 1 angegeben. In Spalte 2 die Sektionsnummer, sofern an der Kasse eine Aufteilung nach Abteilungen vorliegt. In Spalte 3 schreibt der Kassierer seinen Nachnamen und seine Initialen. Spalte 4 enthält Informationen über die Kontrollzählernummer. Diese Nummer entnimmt der Kassierer dem Z-Bericht. In Spalte 5 müssen Sie die Anzahl der Verkäufe angeben, die pro Schicht den Kontrollzähler durchlaufen haben.
Schritt 2
In Spalte 6 muss der Kassierer den Betrag aller Geldschalter angeben, die vom Zeitpunkt der Registrierung bis zum Beginn des Meldetages durch die Registrierkasse gelaufen sind. Dieser Betrag wird dem Z-Bericht der vorherigen Schicht entnommen. Der Kassierer trägt seine Unterschrift in die Spalten 7 und 8. Spalte 9 wird entsprechend dem Z-Bericht ausgefüllt, der hier eingetragene Betrag unterscheidet sich vom Betrag in Spalte 6 um den Umsatzbetrag für die Meldeschicht.
Schritt 3
In Spalte 10 wird die Höhe des Umsatzes pro Tag eingetragen. Spalte 11 zeigt die täglichen Geldeingänge abzüglich der Rücksendungen an die Kunden. In den Spalten 12 und 13 sind die Einnahmen angegeben, die mit anderen Mitteln (Schecks, Plastikkarten, Zertifikate usw.) gezahlt wurden. Es zeigt auch den Betrag dieser Zahlungsbelege an. Das Fehlen solcher Zahlungen während der Verschiebung wird durch Bindestriche in den entsprechenden Spalten gekennzeichnet.
Schritt 4
In Spalte 14 muss der Kassierer den Gesamtumsatz einschließlich Bar- und Barzahlungen eintragen. Diese Spalte enthält die Summe der Spalten 11 und 13. Wurden während der Meldeschicht Erstattungen vorgenommen, wird die Höhe der Zahlungen in Spalte 15 angegeben. Hier notiert der Kassierer den Betrag für die fälschlicherweise in die Schicht gelochten Schecks.
Schritt 5
Die Spalten 16, 17 und 18 werden vom Kassierer, Oberkassierer und Manager ausgefüllt, hier setzen sie ihre Unterschriften. Damit weisen die Verantwortlichen darauf hin, dass die Daten zur Schicht korrekt erfasst wurden.
