In den meisten Organisationen wird ein Kassenbuch geführt, in dem Geldeingänge und -einnahmen registriert werden. Diese Dokumente werden verwendet, um die Einnahmen und Ausgaben von Mitteln im Unternehmen zu erfassen. Viele Firmen nutzen für ihre Registrierung das 1C-Programm, in dem Geschäftsvorgänge abgewickelt werden.
Notwendig
Computer, 1C-Programm, Firmendokumente, Jahresabschlüsse, Organisationssiegel, Dokumente von Lieferanten und Käufern
Anweisungen
Schritt 1
Eine ausgehende Barbestellung dient dazu, die Auszahlung der Ware an den Lieferanten zu fixieren. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Eingangsrechnung und drücken Sie die rechte Maustaste, wählen Sie aus der angezeigten Liste auf der Grundlage eingeben aus. Der Belegcode wird automatisch hinterlegt, der Zahlungszweck entspricht dem Namen des Lieferanten gemäß den zur Verfügung gestellten Bestandteilsdokumenten des Unternehmens, der automatisch eingetragen wird, wenn die Grundlage des Zahlungsmittelabflussauftrags eine Quittung ist.
Schritt 2
Wenn Sie in der Symbolleiste ein Verbrauchsmaterialdokument ausgewählt haben, wählen Sie den Lieferantennamen aus der Lieferantenliste aus. Der Organisationscode wird automatisch ausgefüllt und entspricht dem Code gemäß dem Allrussischen Klassifikator der Unternehmen und Organisationen.
Schritt 3
Der Zahlungsbetrag entspricht dem Rechnungsbetrag, wenn Sie die Lieferung der gelieferten Ware vollständig bezahlen. Wenn Sie einen Teil der Rechnung bezahlen, ändern Sie den Betrag. Bezahlen Sie den Restbetrag zu einem anderen Zeitpunkt oder mit einer Zahlungsanweisung.
Schritt 4
Erfassen Sie den Beleg und buchen Sie, damit der Betrag des Geldabflussauftrags im Kassenbuch erfasst wird. Drucken Sie es aus und schneiden Sie es entlang der Schnittlinie. Bringen Sie einen Scheck auf der linken Seite an, bescheinigen Sie mit dem Siegel der Organisation und fügen Sie die rechte Seite dem Jahresabschluss bei. Jeder von ihnen muss vom Leiter der Organisation und dem Hauptbuchhalter unterzeichnet werden.
Schritt 5
Der Eingang der Barbestellung dient dazu, die Zahlung des Käufers für die gekaufte Ware zu fixieren. Das Dokument wird anhand der Rechnung erfasst oder aus der Symbolleiste ausgewählt. Der Name des Käufers wird automatisch angebracht, wenn die Grundlage der Empfangsbestätigung ein Spesenbeleg ist. Wenn Sie die Auftragsfelder selbst ausfüllen, wählen Sie den Namen der Gegenpartei aus dem Käuferverzeichnis aus.
Schritt 6
Der Geldbetrag entspricht der Rechnung, wenn der Käufer die Lieferung vollständig bezahlt. Geben Sie den Betrag manuell ein, wenn der Geschäftspartner die Sendung teilweise bezahlt.
Schritt 7
Schreiben Sie auf ähnliche Weise einen Kassenbon auf und buchen Sie ihn, fügen Sie den Beleg an einen Teil des Dokuments an, beglaubigen Sie ihn mit dem Firmensiegel und fügen Sie den zweiten Teil dem Jahresabschluss bei.
