Das 1C-Programm ermöglicht es, schnell Informationen über Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung zu erhalten: Organisationen zu Lieferanten und Kunden für versandte Produkte. Gleichzeitig können die Ergebnisse bei derselben Gegenpartei unterschiedlich ausfallen, wenn der Papierkram in Etappen erfolgt.
Es gibt zwei Hauptmethoden, um Kreditoren und Debitoren zu generieren. In der Schnittstelle "Buchhaltung und Steuerbuchhaltung" müssen Sie den Punkt "Buchhaltung" - "Bilanz des Kontos" auswählen. Geben Sie in den Einstellungen das Datum und die erforderlichen Details an. Wenn Sie hier "Kontrahenten", "Vereinbarungen" auswählen, wird unter jedem der Schuldenbetrag für ein bestimmtes Konto oder eine bestimmte Vereinbarung angezeigt. Dies gilt insbesondere für Subunternehmer, wenn für jede Transaktion ein neuer Vertrag erstellt wird. Es ist wichtig, den Betrag der Gesamtschuld richtig zu berechnen: Gegenüber dem Namen steht der Gesamtbetrag für die Gegenpartei und darunter - die Daten zu den Verträgen.
Wenn Sie das Kästchen "nach Unterkonten" ankreuzen, ist es einfacher, die Schulden in Verbindlichkeiten und Forderungen aufzuteilen. Innerhalb des Unterkontos 60.01 zeigt die Spalte "Guthaben" Kreditoren 1C - "wie viel wir schulden". Auf dem Unterkonto 60.02 werden in der Spalte "Soll" die Forderungen lauten - "Wie viel wir schulden". Von Lieferanten erstellte Abstimmungsberichte stimmen vollständig mit den erhaltenen Daten überein.
Eine weitere Möglichkeit, Informationen über Kontrahenten zu erhalten, besteht darin, eine Tabelle innerhalb der Oberfläche „Beschaffungsmanagement“oder „Vertriebsmanagement“zu erstellen. Hier müssen Sie "Abrechnungen mit Kontrahenten" - "Schulden durch Kontrahenten" auswählen. Sie können auch die Vertragsnummer anfordern, es erfolgt jedoch kein Umsatz für den Zeitraum - nur Daten zu einem bestimmten Datum.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Daten in dieser Tabelle möglicherweise nicht mit dem Versöhnungsgesetz übereinstimmen. Dies liegt an den Besonderheiten des Dokumentationsdesigns. Wenn die Daten über den Eingang von Lagerartikeln vom Lagerhalter in das Programm eingegeben werden und die "Buchung" vom Buchhalter durchgeführt wird, können diese wenigen Stunden oder Tage zwischen den Vorgängen zu einer Abweichung der endgültigen Zahlen führen. Wenn also Waren in das Lager kamen und der Lagerhalter sie eingegeben hat, erhöht sich in der Tabelle "Schulden von Gegenparteien" die Höhe der Schulden gegenüber der Gegenpartei und bleibt auf Konto 60 gleich. Sobald der Buchhalter die Dokumente erhält und in die Datenbank eingibt, sind die Beträge gleich.
Um detailliertere Informationen zum Dokumentenverkehr zu erhalten, müssen Sie auf den Lieferanten doppelklicken und im erscheinenden Menü "Dokument der Abrechnungen mit der Gegenpartei" "Bewegungsdokument (Registrar)" auswählen.