Das Abheben von Geldern vom Girokonto des Unternehmens erfolgt über ein Scheckheft. Alle Bankgeschäfte mit Geld, einschließlich Auszahlungen, sind streng reglementiert und erfordern eine Identifizierung der beteiligten Personen. Daher sollte das Scheckheft mit größter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ausgefüllt werden. Flecken, Fehler und Korrekturen bei der Prüfung sind inakzeptabel und bedeuten eine Beschädigung des Dokuments.
Anleitung
Schritt 1
Jeder Scheck enthält Felder, die der Empfänger schriftlich ausfüllen muss. Handschrift und Tintenfarbe in einem Scheck müssen dieselbe Farbe haben. Das erste auszufüllende Feld ist der „Aussteller“, der sich ganz oben auf dem Scheck befindet. Es ermöglicht einen Kurznamen der Organisation (IP oder LLC).
Schritt 2
Der Betrag im nächsten Feld "ON _ R. _ K." mit Zahlen gefüllt. Wenn nach den Zahlen ein Leerzeichen ist, sollte es mit zwei parallelen Strichen in voller Länge durchgestrichen werden.
Schritt 3
Die Felder "Ausstellungsort", "Datum", "Monat in Worten" werden entsprechend ausgefüllt, zum Beispiel: " Kaluga "31" Juli 2009 ".
Schritt 4
Im Feld „ZAHLEN“werden Name, Vorname und Vatersname des Mitarbeiters, an den der Scheck ausgestellt wird, im Dativ angegeben. Der Leerraum nach dem Text wird ebenfalls mit zwei parallelen Strichen zum Feldende durchgestrichen.
Schritt 5
Im Feld „BETRAG SCHRIFTLICH“wird der Scheckbetrag groß geschrieben. Einrückungen vom Anfang des Feldes sind nicht erlaubt. Die Eingabe des Betrages endet mit dem Wort "Rubel" oder "Kopeken". Der verbleibende Leerraum wird wieder mit zwei Strichen durchgestrichen.
Schritt 6
Im Feld "UNTERSCHRIFTEN" werden die Unterschriften der bevollmächtigten Personen der Organisation eingetragen. Die erste Unterschrift gehört in der Regel dem Direktor, die zweite dem Hauptbuchhalter. Ist die Zweitunterschrift in der Mustersignaturkarte nicht vorhanden, so setzt nur der Direktor die Unterschrift.
Schritt 7
An einer speziell dafür vorgesehenen Stelle des Siegels der Schublade wird der Stempel der Organisation angebracht. In diesem Fall sollte das Siegel nicht über die Grenzen des vorgesehenen Ortes hinausgehen.
Schritt 8
Auf der Rückseite des Schecks in der Tabelle "Verwendungszweck" sind die Ausgabenrichtungen mit den entsprechenden Beträgen für jeden Posten angegeben. Die letzte Zeile der Tabelle enthält auch die erste und (falls vorhanden) die zweite Unterschrift der Funktionäre der Organisation.
Schritt 9
Unterhalb der Tabelle "Verwendungszweck" ist das Feld "Der in diesem erhaltenen Scheck angegebene Betrag" von der Person zu unterzeichnen, die die Mittel erhält.
Schritt 10
Als nächstes wird das Feld "Empfängerkennzeichen" ausgefüllt, in dem die Passdaten des Mitarbeiters eingetragen werden, der das Geld per Scheck erhält.
Andere Felder des Schecks werden von den Bankmitarbeitern ausgefüllt.
